الفرع السادس: التصفية في سنة 2002

أولا: التسجيل في اليومية

من حـ مذكورين

18 ... حـ / نتائج قيد التخصيص ... 13081501,24

243 ... حـ/معدات و أدوات ... 857940,4

244 ... حـ/معدات نقل ... 6412238,03

245 ... ـ/تجهيزات مكتب ... 1116450,92

30 ... حـ/البضائع ... 7971506,4

31 ... حـ/مواد و لوازم ... 481514,4

435 ... حـ/إيداعات مدفوعة ... 387374,85

457 ... حـ/رسوم قابلة للاسترجاع و اقتطاعات ... 3630518,24

463 ... حـ/تسبيقات للمستخدمين ... 57842,6

469 ... حـ/نفقات في إنتظار الاقتطاع ... 8114094,1

470 ... حـ/الزبائن ... ,4

485 ... حـ/البنك ... 3027185,88

487 ... حـ/الصندوق ... 281794,12

85 ... حـ/نتيجة النصفية ... ,08

إلى حـ/مذكورين

10 ... حـ/ رأس المال ... 3000000

15 ... حـ/فرق إعادة التقييم ... 39693853,66

481 ... حـ/الخزينة العمومية ... 27198889,79

520 ... حـ/قروض سندية ... 1000000

521 ... حـ/فروض بنكية ... 1705628,11

530 ... حـ/موردون ... 39916752,73

543 ... حـ/ضرائب على الدخل الإجمالي ... 41601,43

545 ... حـ/إقتطاعات الضمان الإجتماعي ... 279830,82

562 ... حـ/ دائنو الخدمات ... 731474,57

563 ... حـ/مستخدمون ... 130207,9

564 ... حـ/ضرائب الاستغلال الواجبة الأداء ... 4620,11

568 ... /الهيئات الاجتماعية ... 867731,01

570 ... حـ/تسبيقات مقبوضة من الزبائن ... 3782138,02

579 ... حـ/إيرادات قيد التحميل ... 1453867,51

-القيد الإفتتاحي للتصفية لسنة 2002 -

487 ... من حـ/الصندوق ... 5954,28

85 ... إلى حـ/نتيجة التصفية ... 5954,28

-تحصيل قيمة فاتورة -

487 ... من حـ/ الصندوق ... 33500

470 ... إلى حـ/الزبائن ... 33500

-تحصيل من الزبائن -

463 ... من حـ/تسبيقات للمستخدمين ... 255670,5

587 ... إلى حـ/ الصندوق ... 255670,5

-دفع تسبيقات للمستخدمين نقدا -