جدًا ... هامه ... محايد ... غير هامه ... عديمة ... الأهميه

1 ... مؤشر النشاط التشغيلي = ... صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية / صافي الدخل من الأنشطة التشغيلية قبل الفوائد والضريبة. ... تبين هذه النسبة مدى قدرة الأنشطة التشغيلية على توليد تدفق نقدي تشغيلي. وهي تعكس نتائج الأنشطة التشغيلية وفقًا لأساس الإستحقاق ونتائج الأنشطة التشغيلية وفقًا للأساس النقدي.

2 ... مؤشر النقدية التشغيلي = ... صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية / صافي الدخل. ... تبين هذه النسبة مدى قدرة أرباح الشركة على توليد تدفقات نقدية تشغيلية. وتختلف هذه النسبة عن النسبة السابقة في أنها تأخذ بعين الإعتبار الفوائد والضرائب.

3 ... نسبة التدفقات النقدية من المبيعات إلى المبيعات = ... التدفقات النقدية من المبيعات / المبيعات. ... تبين النسبة المئوية للتدفقات النقدية من المبيعات، وتعكس كفاءة الشركة في تحصيل النقدية من المبيعات.

4 ... نسبة الفوائد والتوزيعات المقبوضة = المتحصلات النقدية المتحققة من اٍيراد الفوائد والتوزيعات المقبوضة / التدفقات النقدية الداخلة من الأنشطة التشغيلية. ... تساعد هذه النسبة على قياس الأهمية النسبية لعوائد الإستثمارات سواء من القروض أو الأوراق المالية.

النسبة المالية ... هامه جدًا ... هامه ... محايد ... غير هامه ... عديمة الأهميه