4 ... نسبة كفاية التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية = ... التدفقات النقدية الداخلة من الأنشطة التشغيلية / الإحتياجات النقدية الأساسية. ... تبين هذه النسبة مقدرة أنشطة الشركة على توليد تدفقات نقدية داخلة تكفي لتغطية التدفقات النقدية الخارجة للأنشطة التشغيلية والإنفاق الرأسمالي وسداد أقساط الديون طويلة الأجل.

5 ... نسبة التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية إلى المطلوبات المتداولة = ... صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية / متوسط المطلوبات المتداولة. ... تبين هذه النسبة مدى قدرة الشركة على سداد مطلوباتها المتداولة من خلال صافي تدفقاتها النقدية من أنشطتها التشغيلية.

6 ... نسبة التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية إلى الأقساط المستحقة خلال العام الحالي للديون طويلة الأجل والديون وأوراق الدفع قصيرة الأجل = ... صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية / إٍستحقاقات الدين طويلة الأجل+ الديون وأوراق الدفع قصيرة الأجل. ... تشير هذه النسبة اٍلى قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المتمثلة باستحقاقات الديون طويلة الأجل والديون وأوراق الدفع قصيرة الأجل.

7 ... نسبة التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية إلى مدفوعات الديون طويلة الأجل = ... صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية / مدفوعات الدين طويل الأجل. ... تقيس هذه النسبة مدى كفاية التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية لسداد الديون طويلة الأجل.

النسبة المالية ... هامه ... جدًا ... هامه ... محايد ... غير هامه ... عديمة الأهميه

8 ... نسبة التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية