· مسك و إعداد سجل تواريخ التسديد وكذا إرسال تلك الطلبات لمختلف المدينين

· استرجاع الفوائد و الحصول على أصل رأس المال المقرض المدين

· إعداد اليوم المحاسبي الخاص بالمصلحة

مصلحة الصندوق الأساسي /دينارات

تعتبر هذه الهيكلة ذات طابع محلي للتموين وجمع العملة الوطنية (الدينار) إن الوكالات التابعة للمديرية الجهوية للاستغلال (D.R.E.) بالعاصمة، حيث يشرف على إدارتها وتسييرها رئيس خبير وهي مقسمة إلى قسمين هما:

قسم صندوق الوكالة الرئيسية و قسم الصندوق المحلي

إذ يتشكل كل قسم من طرف رئيس يلقى مساعدة موظف صندوق رئيسي وكذا موظفي صندوق عمليين الذي يتراوح عددهم بحسب حجم العمليات المعالجة وتقوم هذه المصلحة على العموم بمجموعة من العمليات و التي تتمثل فيما يلي:

· تسيير الاعتماد الموضوعة تحت تصرف الوكالة الرئيسية

· الحفاظ على فوائد المقبوضات

· استقبال و الإشراف على مدفوعات الزبائن بعد إغلاق الشبابيك بالإضافة للمدفوعات الضخمة

· التكفل بالمدفوعات و المسحوبات عند B.N.A.

· جمع الأموال لدى بعض المؤسسات الزبونة

· جمع الأموال المتأتية من فوائض مقبوضات الوكالات الأخرى

الصندوق المركزي/العملة الصعبة Caisse Centrale /Devise

يعتبر الصندوق المركزي للعملة الصعبة هيكلا ذي طابع وطني فيما يخص تسيير الصكوك الرحالة، وذي طابع جهوي فيما يتعلق بالترين وجمع الأوراق النقدية الأجنبية و الصكوك الرحالة المتفاوض عنها

إذ يشرف رئيس المصلحة على تسيير وإدارة مختلف العمليات التي تقوم بها هذه المصلحة و التي تحتوي عموما على قسمين هما: قسم أول مكلف بتسيير الصكوك الرحالة البيضاء بالإضافة لتسيير تحصيلات العملة الصعبة. وقسم ثان خاص بالأوراق النقدية الأجنبية و الصكوك الرحالة المتفاوض عنها، ينشط كل قسم من قبل رئيس مصلحة مدعم بعمال التأطير وموظفي البنك الذي يتراوح عددهم تناسبا مع حجم نشاط العمليات المعالجة.

تتمثل مهام الصندوق المركزي أساسا في مجموعة العمليات التالية:

· الاستجابة لاحتياجات الوكالات الأخرى فيما يخص الأموال المقيمة بالعملة الصعبة.